R语言线性回归模型拟合诊断异常值分析家庭燃气消耗量和卡路里实例带自测题
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27474 考虑我们从实验、事件等中观察到一些数据 y 的情况。我们将观察结果 y 解释为某个随机变量 Y 的实现： 统计模型是对未知参数 θ 的 Y 分布的规范。通常，观测值 y = (y1, . . . , yn) ∈ Rn 是一个向...
R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析
在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。 1 模拟数据 首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样本量应该更大，更容易发现GARCH效应。 ## 模拟创新分布 d <- 2 # 维度 tau <- 0.5...
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 1 从ARMA-GARCH进程模拟（log-return）数据 我们考虑使用\（t \）分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程。 模拟一条路径（用于说明目的）。 ...
R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析
在先前我们提供了Nelson-Siegel模型收敛失败的示例，我们已经展示了它的一些缺陷。 蒙特卡洛模拟帮助 for(j in 1:N_SIMULATIONS) { oldYields = NSrates(pp, MATURITY_BASES) newYi...
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